推动财务数字化转型

陕西煤业股份有限公司（简称陕西煤业）现有全资及控股子公司17家，下属生产矿井28对，其中千万吨以上矿井3对，总产能过亿吨。近年来，陕西煤业积极拥抱数字技术，开展财务数字化转型，以数智化提升自身的综合实力。

经历了快速发展的“黄金十年”（2002年至2012年），陕西煤业沉淀了大量“惰性资产”，出现了庞大体系下“流动性降低”积弊，集团亟需通过盘活资产、防控风险、降本增效等财务管理提升，为长远发展、稳健转型夯实根基。

陕西煤业携手浪潮云ERP建设司库管理平台，打造司库管理体系，为深入统筹金融资源、全面优化资源配置、系统防范资金管理风险，为提升流动性管理、助力高质量发展提供坚实支撑。

打造资金司库平台

围绕“云、数、智”，浪潮云ERP为陕西煤业构建了包含5大部分和14个子模块的“一张图”式司库体系，实现对企业全资产流动改造提升，全业务资金业财融合，全周期资源统筹配置，全要素结构优化平衡，全链条价值构筑重塑。具体来看，资金司库平台包括以下五大部分。

一是账户信息池：包括账户管理和资金监控，通过账户监控信息系统，形成账户管理“一把钥匙”，开销统一、信息集中统一、资金调度统一，闲散存放资金一目了然，为司库管理形成基础。

二是额度管理池：包括结算额度、结构化额度和提存额度，实现限额使用管理，让企业资金“安全性、流动性、效益性”平衡，逐月进行资金提存，未经审批不得动用。

三是可使用资金池：包括资金池、票据池和可提款授信池，降低贷款规模，销售环节票据收款全部“入池”，汇总形成可供企业随时查询使用的授信池，实现即用即提的灵活融资能力。

四是可变现资产池：包括金融资产池、应收账款保理池和存货供应链池，构建产融互动新体系，基于存货供应链管理平台，通过整合信息流、物流、资金流，为产业链上下游企业提供服务。

五是融资租赁池：包括设备池、不动产池和无形资产池，对机器设备、房屋等不动产，矿权等无形资产进行池化盘活，提高资产使用效率，并获得与之相匹配的长期资金。

陕西煤业携手浪潮云ERP打造的资金司库管理模式将司库理念与资金管理相融合，集管理优势、平台优势、数字化优势于一体，实现了业务与数据的多维应用，为企业经营管理和高质量发展蓄力助航。